产品名称中欧中证港股通创新药指数发起式证券投资基金A类
产品简称中欧中证港股通创新药指数A
基金代码021759基金类型股票型
基金状态正在运作成立日期2024-09-26
基金规模4839.65万元(截止至：2025-06-30)成立来分红每份累计0元(0次)
设立规模1001.29万份基金规模(含所有份额)7310.71万元 (2025-03-31) 托管费率0.1%/年销售服务费0%/年
申购费率0≤购买金额<50万：1.00% 0.0001%
50万≤购买金额<100万：0.80% 0.00008%
100万≤购买金额：1000元 0.1元赎回费率0天≤持有期限<7天：1.50%
7天≤持有期限<30天：0.30%
30天≤持有期限：0.00%
业绩比较基准中证港股通创新药指数收益率（经估值汇率调整后）×95%+银行活期存款利率（税后）×5%
投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
投资策略--
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》