产品名称中欧价值精选混合型证券投资基金A类
产品简称中欧价值精选混合A
基金代码021181基金类型混合型
基金状态正在运作成立日期2024-05-21
基金规模3604.95万元(截止至：2025-03-31)成立来分红每份累计0.0109元(1次)
设立规模10374.42万份基金规模(含所有份额)1.87亿元 (2025-03-31) 托管费率0.2%/年销售服务费0%/年
申购费率购买金额＜100万元：1.50%
100万元≤购买金额＜500万元：1.00%
购买金额≥500万元：每笔1000元赎回费率持有期限＜7日：1.50%
7日≤持有期限＜30日：0.75%
30日≤持有期限＜180日：0.50%
持有期限≥180日：0.00%
业绩比较基准中证800价值指数收益率×80%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×10%+银行活期存款利率（税后）×10%
投资目标 通过精选股票，在力争控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。
投资范围
投资策略--
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》