产品名称易方达深高速高速公路封闭式基础设施证券投资基金
产品简称易方达深高速高速公路封闭式基础设施(REITs)
基金代码508033基金类型其它
基金状态正在运作成立日期2024-03-12
资产规模20.48亿元(截止至:2024-03-22)成立来分红每份累计0.4348元(1次)
设立规模30000.00万份资产净值20.48亿元 (2024-03-22) 托管费率0.01%/年销售服务费详见产品合同
申购费率详见产品合同赎回费率详见产品合同
业绩比较基准本基金暂不设业绩比较基准
投资目标 本基金主要投资于基础设施资产支持证券,并持有其全部份额,通过资产支持证券等特殊目的载体取得项目公司全部股权,最终取得相关基础设施项目完全所有权或经营权利。本基金通过主动的投资管理和运营管理,力争为基金份额持有人提供相对稳定的收益分配。
投资范围
投资策略--
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》