产品名称华夏华润商业资产封闭式基础设施证券投资基金
产品简称华夏华润商业资产封闭式基础设施(REITs)
基金代码180601基金类型其它
基金状态正在运作成立日期2024-02-07
资产规模69.03亿元(截止至:2024-03-07)成立来分红每份累计0.0512元(1次)
设立规模100000.00万份资产净值69.03亿元 (2024-03-07) 托管费率0.01%/年销售服务费详见产品合同
申购费率0≤购买金额:0.00% 0.00%赎回费率0天≤持有期限:0.00%
业绩比较基准本基金暂不设立业绩比较基准
投资目标 本基金主要投资于基础设施资产支持证券全部份额,并通过资产支持专项计划等特殊目的载体取得基础设施项目公司全部股权,最终取得基础设施项目完全所有权或经营权利。通过主动的投资管理和运营管理,力争为基金份额持有人提供稳定的收益分配。
投资范围
投资策略--
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》