产品名称国泰君安城投宽庭保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金
产品简称国泰君安城投宽庭保障性租赁住房(REITs)
基金代码508031基金类型其它
基金状态正在运作成立日期2023-12-27
资产规模30.50亿元(截止至:2024-01-05)成立来分红每份累计0元(0次)
设立规模100000.00万份资产净值30.50亿元 (2024-01-05) 托管费率0.01%/年销售服务费详见产品合同
申购费率详见产品合同赎回费率详见产品合同
业绩比较基准本基金不设业绩比较基准
投资目标 本基金主要投资于基础设施资产支持证券全部份额,并取得基础设施项目完全所有权或经营权利;基础设施资产支持证券将根据实际情况追加对项目公司的权益性或债性投资。通过积极的投资管理和运营管理,力争提升基础设施项目的运营收益水平及基础设施项目价值,力争为基金份额持有人提供相对稳定的回报。
投资范围
投资策略--
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》