产品名称国泰君安安睿纯债债券型证券投资基金
产品简称国泰君安安睿纯债债券
基金代码019400基金类型债券型
基金状态正在运作成立日期2023-12-05
资产规模17.42亿元(截止至:2024-03-31)成立来分红每份累计0.0130元(2次)
设立规模55111.37万份资产净值17.42亿元 (2024-03-31) 托管费率0.1%/年销售服务费详见产品合同
申购费率购买金额<100万元:0.50%
100万元≤购买金额<500万元:0.30%
购买金额≥500万元:每笔500元赎回费率持有期限<7日:1.50%
7日≤持有期限<30日:0.10%
持有期限≥30日:0.00%
业绩比较基准中债-国债及政策性银行债财富(1-3年)指数收益率*95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%
投资目标 本基金以固定收益品种为投资对象,力争获取风险控制下的稳健收益。
投资范围
投资策略--
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》