产品名称明亚久安90天持有期债券型证券投资基金A类
产品简称明亚久安90天持有期债券A
基金代码019568基金类型债券型
基金状态正在运作成立日期2023-10-24
资产规模6207.84万元(截止至:2024-03-31)成立来分红每份累计0元(0次)
设立规模19999.77万份资产净值6265.04万元 (2024-03-31) 托管费率0.05%/年销售服务费0%/年
申购费率购买金额<100万元:0.40%
100万元≤购买金额<300万元:0.25%
300万元≤购买金额<500万元:0.15%
购买金额≥500万元:每笔1000元赎回费率--:0.00%
业绩比较基准中债综合全价(总值)指数收益率*90%+一年定期存款利率(税后)*10%
投资目标 本基金在严格控制风险并保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
投资策略--
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》