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国联日日盈交易货币C

019040

R1-低风险

国联日日盈交易货币C

019040

万份收益

7日年化

暂无数据

风险提示：基金管理人及其所管理的基金产品过往业绩不预示其未来表现，我司所展示的数据包括基础数据和衍生数据（经基础数据加工处理），基础数据来源于基金管理人/托管人/估值核算机构/聚源数据，我司仅对上述数据进行客观展示或披露。虽我司尽力保证数据的全面性、及时性和准确性，但仍无法完全避免因上述主体数据发送延误、错漏等特殊原因导致产品基础、衍生数据不准确等情形。我司慎重提醒投资者须以中国证监会资本市场电子化信息披露平台、基金管理人官方网站及其委托的基金估值核算机构发布的内容为准，请投资者认真阅读产品信息，查看历史净值等各项数据的波动及来源情况，审慎独立地作出投资决策。

阶段涨幅

历史7日年化

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元

购买费率0.001折

同策略在售基金

基金简称

七日年化

基金规模

日期

基金规模

规模变动率

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持有人结构

持仓

机构持有比例

个人持有比例

总份额

日期

机构

个人

占比

总份额

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资产配置

数据更新于：

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基金档案基金公告交易规则分红拆分

产品名称国联日日盈交易型货币市场基金C类

产品简称国联日日盈交易货币C

基金代码019040基金类型货币型

基金状态正在运作成立日期2023-08-14

基金规模40.89亿元(截止至：2025-03-31)成立来分红每份累计0元(0次)

设立规模

702.94万份基金规模(含所有份额)46.67亿元 (2025-03-31)

基金经理韩正宇基金公司国联基金

托管银行国泰海通管理费率

托管费率0.05%/年销售服务费0.2%/年

申购费率0≤购买金额：~~0.00%~~ 0.00%赎回费率0天≤持有期限：0.00%

业绩比较基准七天通知存款利率（税后）

投资目标在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

投资策略--

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

所属基金经理

韩正宇

从业8年

深入了解经理

2023-08-14~至今

本基金任期(1.8年)

从业年限：8年

任期回报

当前管理基金：--只

任期年化

职业背景：--

最高学历：--

个人简介：韩正宇先生，中国国籍，研究生、硕士学历，4年证券从业年限。毕业于美国罗格斯新泽西州立大学金融分析专业，已取得基金从业资格。2015年7月至2017年5月曾任中国光大银行资产负债管理部流动性管理处流动性管理岗；2017年5月至2020年5月曾任中国人保资产管理有限公司公募基金事业部固定收益交易员、基金经理助理。2020年5月加入中融基金，现任固收投资部基金经理。2021年5月18日起，担任中融日日盈交易型货币市场基金的基金经理。

基金名称

管理时间

任期时长

任期收益

任期年化

所属公司

国联基金管理有限公司深入了解公司

成立时间：2013-05-31

备案编号：

注册资本(人民币)：75,000万元

管理规模：100亿以上

核心人物：吴刚

旗下基金：--只

公司简介：公司已发展为产品布局全面、风控体系完善的综合性资产管理公司，旗下拥有权益、固收、多策略三大业务条线，涵盖股票型基金、指数型基金、FOF型基金、混合型基金、债券型基金及货币市场基金等各类产品，拥有QDII基金管理人、保险资金投资管理人等业务资格。公司有多只权益类产品获得评级机构三年期的五星评级。未来，国联基金将一如既往地恪守客户利益至上的原则，坚持规范、稳健、开放的经营理念，向成为投资业绩稳定、客户服务优良、投资者信赖的一流资产管理公司的目标稳步前行。
深耕市场，多元创新。国联基金始终坚持以投资的力量推动公司成长，密切关注市场动向，积极布局，顺应市场潜在需求，研发满足不同类型投资者的产品，逐步形成了三大业务条线，为客户提供全面的解决方案。
从心出发，砥砺前行。公司注册地在深圳，在北京、上海设有分公司。经过十年多的深耕细作，国联基金已与超过100家银行，证券及其他金融机构建立了密切的合作关系。公司始终以客户需求为导向，潜心打造超过60人的专业营销服务团队，秉承“客户利益至上”的宗旨，为投资者提供全面、专业、深度的服务。

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