产品名称建信开元耀享9个月持有期混合型发起式证券投资基金A类
产品简称建信开元耀享9个月持有期混合A
基金代码018455基金类型混合型
基金状态正在运作成立日期2023-08-08
资产规模4615.10万元(截止至:2024-03-31)成立来分红每份累计0元(0次)
设立规模4549.14万份资产净值5997.27万元 (2024-03-31) 托管费率0.15%/年销售服务费0%/年
申购费率购买金额<100万元:0.80%
100万元≤购买金额<200万元:0.50%
200万元≤购买金额<500万元:0.30%
购买金额≥500万元:每笔1000元赎回费率--:0.00%
业绩比较基准中债综合全价(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的管理,力求实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
投资策略--
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》