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万家优享平衡混合C

017014

R3-中风险

万家优享平衡混合C

017014

基金经理：
况晓
基金公司：
万家基金
成立日期：
2022-12-09
成立以来收益：
成立以来年化：
近一年收益排名：
208/211
近一年回撤：
22.51%
基金规模：
26.16万元(2025-03-31)

收益风险指标

数据更新于：

收益能力

投资性价比

抗风险能力

超额指标

区间收益

万家优享平衡混合C

基金风格总览

基金风格

进攻能力

强

弱

强

弱

防御能力

基金规模

日期

基金规模

规模变动率

暂无数据

持有人结构

持仓

机构持有比例

个人持有比例

总份额

日期

机构

个人

占比

总份额

暂无数据

资产配置

数据更新于：

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基金档案基金公告交易规则分红拆分

产品名称万家优享平衡混合型发起式证券投资基金C类

产品简称万家优享平衡混合C

基金代码017014基金类型混合型

基金状态正在运作成立日期2022-12-09

基金规模26.16万元(截止至：2025-03-31)成立来分红每份累计0元(0次)

设立规模

55.94万份基金规模(含所有份额)2445.59万元 (2025-03-31)

基金经理况晓基金公司万家基金

托管银行建设银行管理费率

托管费率0.2%/年销售服务费0.5%/年

申购费率任意金额：0.00%赎回费率持有期限＜7日：1.50%
7日≤持有期限＜30日：0.50%
持有期限≥30日：0.00%

业绩比较基准沪深300指数收益率×40%+恒生指数收益率×5%+中证全债指数收益率×55%

投资目标本基金在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资范围

投资策略--

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

所属基金经理

况晓

从业16年

深入了解经理

2022-12-09~至今

本基金任期(2.5年)

从业年限：16年

任期回报

当前管理基金：--只

任期年化

职业背景：--

最高学历：--

个人简介：况晓，男，中国籍，12年证券从业经历，上海中医药大学药剂学专业硕士，曾任上海泓湖投资管理有限公司投研部投资经理、融通基金管理有限公司研究策划部投资经理等职。2018年12月进入万家基金管理有限公司工作，现任专户投资部投资经理。自2022年12月3日起，拟任万家优享平衡混合型发起式证券投资基金的基金经理。

基金名称

管理时间

任期时长

任期收益

任期年化

所属公司

万家基金管理有限公司深入了解公司

成立时间：2002-08-23

备案编号：

注册资本(人民币)：30,000万元

管理规模：100亿以上

核心人物：黄海

旗下基金：--只

公司简介：万家基金管理有限公司——成立逾21年的老牌公募基金管理公司，综合实力雄厚，行业排名领先。旗下权益、固收、量化、组合投资四大业务均衡发展，产品线完善，业绩稳健优异。截至2024年3月31日，万家基金公募管理规模近4200亿元，其中非货币基金管理规模近1600亿元，排名行业28/156，累计服务超5600万投资者。凭借卓越的长期业绩，公司摘得56座“金牛奖”“金基金奖”“明星基金奖”等行业权威大奖，荣获2017、2018、2022年度“金牛基金管理公司”及2022年度“逆向销售金牛奖”，近五年四度斩获“金基金·TOP公司奖”。万家基金立足长期，坚定普惠金融担当，全力为合作伙伴和投资者提供完善的服务和陪伴，通过“光耀万家”、“光耀计划”等系列活动，全面打造渠道服务品牌，不断优化投资人的持基体验。

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