产品名称国泰利享安益短债债券型证券投资基金A类
产品简称国泰利享安益短债债券A
基金代码017314基金类型债券型
基金状态正在运作成立日期2022-12-09
资产规模1.71亿元(截止至:2024-03-31)成立来分红每份累计0元(0次)
设立规模1126.90万份资产净值26.23亿元 (2024-03-31) 托管费率0.05%/年销售服务费0%/年
申购费率购买金额<50万元:0.30%
50万元≤购买金额<200万元:0.20%
200万元≤购买金额<500万元:0.10%
购买金额≥500万元:每笔1000元赎回费率持有期限<7日:1.50%
持有期限≥7日:0.00%
业绩比较基准中债-综合财富(1年以下)指数收益率*90%+一年期定期存款基准利率(税后)*10%
投资目标 在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围
投资策略--
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》