产品名称华安中证基建指数型发起式证券投资基金A类
产品简称华安中证基建指数A
基金代码016908基金类型股票型
基金状态正在运作成立日期2022-11-15
资产规模1575.76万元(截止至:2024-03-31)成立来分红每份累计0元(0次)
设立规模1001.81万份资产净值3802.52万元 (2024-03-31) 托管费率0.1%/年销售服务费0%/年
申购费率购买金额<100万元:0.50%
100万元≤购买金额<500万元:0.20%
购买金额≥500万元:每笔1000元赎回费率持有期限<7日:1.50%
7日≤持有期限<30日:0.50%
30日≤持有期限<180日:0.10%
持有期限≥180日:0.00%
业绩比较基准中证基建指数收益率×95%+商业银行税后活期存款利率×5%
投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
投资范围
投资策略--
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》