产品名称创金合信软件产业股票型发起式证券投资基金A类
产品简称创金合信软件产业股票A
基金代码016073基金类型股票型
基金状态正在运作成立日期2022-09-29
资产规模5502.21万元(截止至:2024-03-31)成立来分红每份累计0元(0次)
设立规模501.67万份资产净值1.48亿元 (2024-03-31) 托管费率0.1%/年销售服务费0%/年
申购费率0≤购买金额<100万:1.50% 0.00015%
100万≤购买金额<200万:0.80% 0.00008%
200万≤购买金额<500万:0.30% 0.00003%
500万≤购买金额:1000元 0.1元赎回费率0天≤持有期限<7天:1.50%
7天≤持有期限<30天:0.75%
30天≤持有期限<180天:0.50%
180天≤持有期限:0.00%
业绩比较基准中证全指软件指数收益率*80%+中证港股通综合指数收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*10%
投资目标 本基金主要投资于软件产业相关股票,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
投资策略--
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》