产品名称国泰君安价值精选混合型发起式证券投资基金A类
产品简称国泰君安价值精选混合A
基金代码016382基金类型混合型
基金状态正在运作成立日期2022-08-09
资产规模869.06万元(截止至:2024-03-31)成立来分红每份累计0元(0次)
设立规模1001.00万份资产净值1301.73万元 (2024-03-31) 托管费率0.2%/年销售服务费0%/年
申购费率0≤购买金额<100万:1.50% 0.00015%
100万≤购买金额<300万:1.00% 0.0001%
300万≤购买金额<500万:0.80% 0.00008%
500万≤购买金额:1000元 1000元赎回费率0天≤持有期限<7天:1.50%
7天≤持有期限<30天:0.75%
30天≤持有期限<180天:0.50%
180天≤持有期限<365天:0.25%
365天≤持有期限:0.00%
业绩比较基准沪深300指数收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×10%+中债总指数收益率×20%
投资目标 本基金将通过宏观驱动、行业景气、估值比较三个维度,积极把握行业和个股机会,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
投资策略--
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》