产品名称英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
产品简称英大中证同业存单AAA指数7天持有期
基金代码016066基金类型混合型
基金状态正在运作成立日期2022-07-13
基金规模5651.72万元(截止至:2024-06-30)成立来分红每份累计0元(0次)
设立规模102214.91万份基金规模(含所有份额)5651.72万元 (2024-06-30) 托管费率0.05%/年销售服务费0.2%/年
申购费率任意金额:0.00%赎回费率--:0.00%
业绩比较基准中证同业存单AAA指数收益率×95%+银行人民币一年定期存款利率(税后)×5%
投资目标 本基金采用指数化投资,力争在扣除各项费用前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
投资策略--
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》