产品名称国泰君安君添利中短债债券型发起式证券投资基金A类
产品简称国泰君安君添利中短债债券A
基金代码015809基金类型债券型
基金状态正在运作成立日期2022-06-17
资产规模11.08亿元(截止至:2024-03-31)成立来分红每份累计0元(0次)
设立规模4000.90万份资产净值11.28亿元 (2024-03-31) 托管费率0.05%/年销售服务费0%/年
申购费率0≤购买金额<100万:0.40% 0.00004%
100万≤购买金额<500万:0.20% 0.00002%
500万≤购买金额:1000元 1000元赎回费率0天≤持有期限<7天:1.50%
7天≤持有期限<30天:0.10%
30天≤持有期限:0.00%
业绩比较基准中债综合财富(1-3年)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%
投资目标 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
投资策略--
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》