产品名称英大安悦纯债债券型证券投资基金A类
产品简称英大安悦纯债债券A
基金代码015620基金类型债券型
基金状态正在运作成立日期2022-06-06
基金规模39.16亿元(截止至:2024-06-30)成立来分红每份累计0.0686元(3次)
设立规模20000.05万份基金规模(含所有份额)39.16亿元 (2024-06-30) 托管费率0.08%/年销售服务费0%/年
申购费率购买金额<100万元:0.80%
100万元≤购买金额<300万元:0.50%
300万元≤购买金额<500万元:0.30%
购买金额≥500万元:每笔1000元赎回费率持有期限<7日:1.50%
持有期限≥7日:0.00%
业绩比较基准中债综合全价(总值)指数收益率
投资目标 在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力求获得超越业绩比较基准的投资回报,追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围
投资策略--
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》