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东莞证券德鑫3个月定期开放债券

970160

R2-中低风险

东莞证券德鑫3个月定期开放债券

970160

基金经理：
--
基金公司：
东莞证券
成立日期：
2022-05-24
成立以来收益：
成立以来年化：
近一年收益排名：
--
近一年回撤：
0.80%
基金规模：
2.76亿元(2025-05-23)

区间收益

东莞证券德鑫3个月定期开放债券

基金风格总览

基金风格

进攻能力

强

弱

强

弱

防御能力

基金规模

日期

基金规模

规模变动率

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持有人结构

持仓

机构持有比例

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总份额

日期

机构

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占比

总份额

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资产配置

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基金档案基金公告交易规则分红拆分

产品名称东莞证券德鑫3个月定期开放债券型集合资产管理计划

产品简称东莞证券德鑫3个月定期开放债券

基金代码970160基金类型债券型

基金状态到期清算成立日期2022-05-24

基金规模2.76亿元(截止至：2025-05-23)成立来分红每份累计0元(0次)

设立规模

22132.25万份基金规模(含所有份额)2.75亿元 (2025-03-31)

基金经理--基金公司东莞证券

托管银行招商银行管理费率

托管费率详见产品合同销售服务费详见产品合同

申购费率购买金额＜100万元：0.40%
100万元≤购买金额＜500万元：0.20%
购买金额≥500万元：每笔1000元赎回费率持有期限＜7日：1.50%
持有期限≥7日：0.00%

业绩比较基准中债综合指数收益率×95%+央行人民币活期存款利率×5%

投资目标本集合计划主要投资于固定收益品种，在承担合理风险和保持资产流动性的基础上，通过资产配置，力争实现资产的长期稳定增值。

投资范围

投资策略--

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

所属公司

东莞证券股份有限公司深入了解公司

成立时间：1997-06-09

备案编号：

注册资本(人民币)：150,000万元

管理规模：--

核心人物：陈照星

旗下基金：--只

公司简介：公司是东莞市属国有控股重点企业,也是全国首批承销保荐机构之一。30多年来,东莞证券以经纪、资管、投行、自营四大业务为核心,积极发展私募基金、另类投资等业务,已成为全国性综合类证券公司。公司从事的主要业务包括:证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券;代销金融产品。业务范围涵盖证券经纪、证券自营、投资银行、资产管理、信用业务、期货经纪、大宗商品贸易业务、直投及私募投资基金业务、另类投资业务等。

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