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申万菱信乐融一年持有期混合A

015630

R3-中风险

申万菱信乐融一年持有期混合A

015630

基金经理：
付娟、刘含
基金公司：
申万菱信基金
成立日期：
2022-06-17
成立以来收益：
成立以来年化：
近一年收益排名：
65/4282
近一年回撤：
19.39%
基金规模：
1.27亿元(2025-03-31)

收益风险指标

数据更新于：

收益能力

投资性价比

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基金简称

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近一年收益

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申万菱信乐融一年持有期混合A

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基金档案基金公告交易规则分红拆分

产品名称申万菱信乐融一年持有期混合型证券投资基金A类

产品简称申万菱信乐融一年持有期混合A

基金代码015630基金类型混合型

基金状态正在运作成立日期2022-06-17

基金规模1.27亿元(截止至：2025-03-31)成立来分红每份累计0元(0次)

设立规模

36818.97万份基金规模(含所有份额)1.38亿元 (2025-03-31)

基金经理付娟，刘含基金公司申万菱信基金

托管银行农业银行管理费率

托管费率0.2%/年销售服务费0%/年

申购费率0≤购买金额<100万：~~1.50%~~ 0.00015%
100万≤购买金额<500万：~~1.00%~~ 0.0001%
500万≤购买金额：~~1000元~~ 0.1元赎回费率0天≤持有期限：0.00%

业绩比较基准65%×沪深300指数收益率＋10%×恒生指数收益率＋25%×中证全债指数收益率

投资目标本基金结合宏观经济周期、中观产业景气度、上市公司基本面和市场流动性的趋势，判断并把握投资机会，在控制投资组合风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

投资策略--

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

所属基金经理

付娟

刘含

付娟

从业19年

深入了解经理

2022-06-17~至今

本基金任期(2.9年)

从业年限：19年

任期回报

当前管理基金：--只

任期年化

职业背景：--

最高学历：--

个人简介：基金经理简介：付娟女士:中国,研究生学历,会计学博士学位。历任申银万国证券研究所分析师,农银汇理基金管理有限公司基金经理助理。

基金名称

管理时间

任期时长

任期收益

任期年化

所属公司

申万菱信基金管理有限公司深入了解公司

成立时间：2004-01-15

备案编号：

注册资本(人民币)：15,000万元

管理规模：100亿以上

核心人物：刘含

旗下基金：--只

公司简介：申万菱信基金自成立以来，始终将持有人的利益放在首位，秉持“研究至善”的愿景、“长期致胜”的使命，遵循“诚于心、行于矩、敏于变”的企业价值观。近年来，申万菱信基金围绕市场和客户需求，逐渐形成“投资美好生活、创新理财服务”的产品规划；通过努力打造“美好生活”系列权益产品，不断丰富“全市场、宽基指数与增强、主题指数、量化对冲、固收+、另类投资和纯固收”等产品大类，致力于为持有人提供“温暖陪伴”的服务，以努力达成“长期致胜”的使命。公司现有公募基金82只，资产管理规模1035.89亿元，公募产品累计分红219.57亿元。
近年来，申万菱信基金通过建设关键假设平台（KeyAssumptionPlatform），推动“研究数字化”；通过基金经理的风格开发、稳定和优化，推动“投资风格化”；通过风险管理工作的关口前移，加强市场风险管理支持，推动“风控全流程”，从而不断建设申万菱信基金的“机构理性”，以提升投资业绩。此外，申万菱信基金还持续打造卓越战略与产品管理体系（ExcellentStrategy&Product）、卓越品牌与客户服务体系（ExcellentBranding&Service），提升面向不同类别客户的全方位专业服务水平。
申万菱信基金股东实力雄厚，中央汇金公司控股的申万宏源证券持有公司67%的股份，日本三菱UFJ信托银行持有公司33%的股份。申万菱信基金拥有公开募集证券投资基金管理人、特定客户资产管理人、合格境内机构投资者（QDII）管理人、保险资金投资管理人、基金投资顾问、合格境内有限合伙人（QDLP）等业务资格，并全资设立申万菱信（上海）资产管理有限公司，专门从事特定客户资产管理业务和专项资产管理业务。公司曾多次荣获中国基金业金牛奖、中国明星基金奖、中国金基金奖等多项业内重量级奖项以及东方财富“最佳指数投资团队”等荣誉。
展望未来，申万菱信基金将紧紧依托双方股东优势，不断深化体制机制改革，以更加市场化的导向推动专业人才队伍的全方位发展，努力将公司打造成为一家优秀乃至卓越的资产管理机构！
（注：数据截至2024年12月31日，基金管理人与股东之间实行业务隔离制度）

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