产品名称华夏中国交建高速公路封闭式基础设施证券投资基金
产品简称华夏中国交建高速公路封闭式基础设施(REITs)
基金代码508018基金类型其它
基金状态正在运作成立日期2022-04-13
资产规模90.60亿元(截止至:2023-12-31)成立来分红每份累计0.5710元(7次)
设立规模100000.00万份资产净值90.60亿元 (2023-12-31) 托管费率0.01%/年销售服务费详见产品合同
申购费率0≤购买金额:0.00% 0.00%赎回费率0天≤持有期限:0.00%
业绩比较基准本基金暂不设业绩比较基准
投资目标 本基金主要投资于基础设施资产支持证券全部份额,并取得基础设施项目经营权利。通过主动的投资管理和运营管理,力争为基金份额持有人提供稳定的收益分配。
投资范围
投资策略--
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》