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上海证券弘利债券A

970122

R2-中低风险

上海证券弘利债券A

970122

基金经理：
张乃禄、徐铭
基金公司：
上海证券
成立日期：
2022-01-11
成立以来收益：
成立以来年化：
近一年收益排名：
1652/1947
近一年回撤：
0.34%
基金规模：
3541.11万元(2025-03-31)

收益风险指标

数据更新于：

收益能力

投资性价比

抗风险能力

超额指标

区间收益

上海证券弘利债券A

基金风格总览

基金风格

进攻能力

强

弱

强

弱

防御能力

基金规模

日期

基金规模

规模变动率

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持有人结构

持仓

机构持有比例

个人持有比例

总份额

日期

机构

个人

占比

总份额

暂无数据

资产配置

数据更新于：

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基金档案基金公告交易规则分红拆分

产品名称上海证券弘利债券型集合资产管理计划A类

产品简称上海证券弘利债券A

基金代码970122基金类型债券型

基金状态正在运作成立日期2022-01-11

基金规模3541.11万元(截止至：2025-03-31)成立来分红每份累计0元(0次)

设立规模

16052.06万份基金规模(含所有份额)6810.58万元 (2025-03-31)

基金经理张乃禄，徐铭基金公司上海证券

托管银行广发银行管理费率

托管费率0.05%/年销售服务费0%/年

申购费率购买金额＜100万元：0.30%
100万元≤购买金额＜500万元：0.10%
购买金额≥500万元：每笔1000元赎回费率持有期限＜7日：1.50%
持有期限≥7日：0.00%

业绩比较基准中债综合全价（总值）指数收益率

投资目标在控制风险的前提下，追求集合计划财产的稳健增值。

投资范围

投资策略--

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

所属基金经理

张乃禄

徐铭

张乃禄

从业23年

深入了解经理

2022-07-01~至今

本基金任期(2.8年)

从业年限：23年

任期回报

当前管理基金：--只

任期年化

职业背景：--

最高学历：--

个人简介：张乃禄，中国国籍，清华大学汽车工程专业工学学士，复旦大学国际金融专业经济学硕士，22年证券从业年限。曾任上海财政证券公司研究发展部、上海证券有限责任公司证券投资总部高级经理。2003年3月至2008年11月在上海证券有限责任公司证券投资总部任投资经理，2008年12月起在上海证券有限责任公司资产管理总部任高级经理，从事投资管理工作。2014年8月至2021年7月任上海证券心安增利债券分级集合资产管理计划投资经理，2014年8月至今任上海证券现金添利集合资产管理计划投资经理。2022年7月1日起任本集合资产管理计划投资经理。

基金名称

管理时间

任期时长

任期收益

任期年化

所属公司

上海证券有限责任公司深入了解公司

成立时间：2001-04-27

备案编号：

注册资本(人民币)：532,653万元

管理规模：--

核心人物：李俊杰

旗下基金：--只

公司简介：上海证券有限责任公司成立于2001年5月，目前系由百联集团有限公司、国泰君安证券股份有限公司、上海国际集团有限公司、上海上国投资产管理有限公司、上海城投（集团）有限公司投资控股的综合类证券公司。公司注册资本53.26532亿元。
公司拥有期货子公司1家、分公司5家以及营业网点76家，形成以上海为中心，以长三角、珠三角和京津冀经济圈为主体的经营网络。公司业务范围涵盖场内、场外市场，能为广大投资者提供证券经纪、财富管理、投资咨询等全方位的综合金融服务。
公司秉承“开放、包容、规范、协同”的核心理念，坚持效益、质量、规模、结构协调发展，积极探索金融创新，努力打造“上海证券”经营品牌，资产规模持续扩大，经营实力不断增强，取得了显著的社会效益和经济效益。
展望未来，公司将按照“综合化经营、差异化竞争”的战略，立足普惠金融，以最佳产品和服务为指引，加大互联网金融实践，提升客户体验，竭力为广大投资者提供更新更好的金融服务。
经营范围许可项目：证券业务（证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券（不含股票、上市公司发行的公司债券）承销；证券自营；证券资产管理；融资融券业务；代销金融产品业务）；证券投资基金销售服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：证券公司为期货公司提供中间介绍业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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基金名称

基金经理

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