产品名称海通安泰债券型集合资产管理计划A类
产品简称海通安泰债券A
基金代码851890基金类型债券型
基金状态正在运作成立日期2022-01-07
资产规模9429.86万元(截止至:2024-03-31)成立来分红每份累计0元(0次)
设立规模--资产净值1.26亿元 (2024-03-31) 托管费率0.05%/年销售服务费0%/年
申购费率购买金额<100万元:0.80%
100万元≤购买金额<300万元:0.50%
300万元≤购买金额<500万元:0.30%
购买金额≥500万元:每笔1000元赎回费率持有期限<7日:1.50%
7日≤持有期限<30日:0.75%
30日≤持有期限<90日:0.10%
持有期限≥90日:0.00%
业绩比较基准中债-综合全价(总值)指数收益率×90%+同期中国人民银行公布的一年期银行定期存款利率(税后)×10%
投资目标 本集合计划采取稳健的资产配置策略,主要投资于信用债、利率债、可转债等固定收益类品种,通过专业化研究分析,在控制风险和保持流动性的基础上,追求集合计划资产的长期稳定增值。
投资范围
投资策略--
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》