产品名称华夏越秀高速公路封闭式基础设施证券投资基金
产品简称华夏越秀高速公路封闭式基础设施(REITs)
基金代码180202基金类型其它
基金状态正在运作成立日期2021-12-03
资产规模19.42亿元(截止至:2023-12-31)成立来分红每份累计1.0305元(7次)
设立规模30000.00万份资产净值19.42亿元 (2023-12-31) 托管费率0.03%/年销售服务费详见产品合同
申购费率0≤购买金额:0.00% 0.00%赎回费率0天≤持有期限:0.00%
业绩比较基准本基金暂不设立业绩比较基准
投资目标 在严格控制风险的前提下,本基金通过基础设施资产支持证券持有基础设施项目公司全部股权,通过资产支持证券和项目公司等载体取得基础设施项目完全所有权或经营权利。本基金通过积极主动运营管理基础设施项目,力求实现基础设施项目现金流长期稳健增长。
投资范围
投资策略--
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》