产品名称建信中关村产业园封闭式基础设施证券投资基金
产品简称建信中关村产业园封闭式基础设施(REITs)
基金代码508099基金类型其它
基金状态正在运作成立日期2021-12-03
资产规模23.77亿元(截止至:2023-12-31)成立来分红每份累计0.2340元(4次)
设立规模90000.00万份资产净值23.77亿元 (2023-12-31) 托管费率0.02%/年销售服务费详见产品合同
申购费率0≤购买金额:0.00% 0.00%赎回费率0天≤持有期限:0.00%
业绩比较基准本基金暂不设立业绩比较基准
投资目标 本基金主要资产投资于基础设施资产支持证券并持有其全部份额,通过基础设施资产支持证券、项目公司等特殊目的载体穿透取得基础设施项目完全所有权或经营权利。基金管理人通过主动运营管理基础设施项目,提高基础设施项目运营管理质量,以获取基础设施项目租金、收费等稳定现金流为主要目的,力求提升基础设施项目的运营收益水平,追求稳定的收益分配及长期可持续的收益分配增长,并争取提升基础设施项目价值。
投资范围
投资策略--
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》