产品名称华泰柏瑞上证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类
产品简称华泰柏瑞上证红利ETF联接A
基金代码012761基金类型股票型
基金状态正在运作成立日期2021-11-15
基金规模3.53亿元(截止至:2024-03-31)成立来分红每份累计0.1300元(2次)
设立规模4975.88万份基金规模(含所有份额)5.71亿元 (2024-03-31) 托管费率0.1%/年销售服务费0%/年
申购费率0≤购买金额<100万:1.20% 0.00012%
100万≤购买金额<500万:0.90% 0.00009%
500万≤购买金额:1000元 0.1元赎回费率0天≤持有期限<7天:1.50%
7天≤持有期限<30天:0.10%
30天≤持有期限:0.00%
业绩比较基准上证红利指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
投资策略--
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》