产品名称恒越品质生活混合型发起式证券投资基金
产品简称恒越品质生活混合
基金代码013028基金类型混合型
基金状态正在运作成立日期2021-08-31
资产规模7068.38万元(截止至:2024-03-31)成立来分红每份累计0元(0次)
设立规模16754.35万份资产净值7068.38万元 (2024-03-31) 托管费率0.2%/年销售服务费详见产品合同
申购费率0≤购买金额<100万:1.50% 0.00015%
100万≤购买金额<200万:1.00% 0.0001%
200万≤购买金额<500万:0.50% 0.00005%
500万≤购买金额:1000元 1000元赎回费率0天≤持有期限<7天:1.50%
7天≤持有期限<30天:0.75%
30天≤持有期限<365天:0.50%
365天≤持有期限:0.00%
业绩比较基准中证消费服务领先指数收益率*55%+中证香港100指数收益率*20%+中债总指数(全价)收益率*25%
投资目标 本基金主要投资于品质生活主题相关的上市公司,挖掘中国居民消费升级和生活服务业升级中带来的投资机会,通过深度基本面研究和个股精选策略,在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
投资策略--
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》