产品名称百嘉百利一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
产品简称百嘉百利一年定期开放纯债债券
基金代码012947基金类型债券型
基金状态正在运作成立日期2021-08-04
基金规模5.31亿元(截止至：2024-09-30)成立来分红每份累计0.0723元(3次)
设立规模256497.86万份基金规模(含所有份额)5.31亿元 (2024-09-30) 托管费率0.1%/年销售服务费详见产品合同
申购费率购买金额＜100万元：0.60%
100万元≤购买金额＜300万元：0.40%
300万元≤购买金额＜500万元：0.20%
购买金额≥500万元：每笔1000元赎回费率持有期限＜7日：1.50%
7日≤持有期限＜30日：0.10%
持有期限≥30日：0.00%
业绩比较基准中债综合全价(总值)指数收益率
投资目标 本基金为纯债债券型基金，管理人主要通过分析影响债券市场的各类要素，对债券组合的久期、期限结构、类属品种进行有效配置，力争为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。
投资范围
投资策略--
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》