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上银中债5-10年国开行债券指数A

013138

R2-中低风险

上银中债5-10年国开行债券指数A

013138

基金经理：
许佳
基金公司：
上银基金
成立日期：
2021-09-15
成立以来收益：
成立以来年化：
近一年收益排名：
26/376
近一年回撤：
3.08%
基金规模：
54.36亿元(2025-03-31)

收益风险指标

数据更新于：

收益能力

投资性价比

抗风险能力

超额指标

区间收益

上银中债5-10年国开行债券指数A

基金风格总览

基金风格

进攻能力

强

弱

强

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基金规模

日期

基金规模

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持有人结构

持仓

机构持有比例

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总份额

日期

机构

个人

占比

总份额

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资产配置

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基金档案基金公告交易规则分红拆分

产品名称上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金A类

产品简称上银中债5-10年国开行债券指数A

基金代码013138基金类型债券型

基金状态正在运作成立日期2021-09-15

基金规模54.36亿元(截止至：2025-03-31)成立来分红每份累计0.0830元(3次)

设立规模

439999.63万份基金规模(含所有份额)61.68亿元 (2025-03-31)

基金经理许佳基金公司上银基金

托管银行中国邮政储蓄银行管理费率

托管费率0.05%/年销售服务费0%/年

申购费率购买金额＜100万元：0.80%
100万元≤购买金额＜300万元：0.50%
300万元≤购买金额＜500万元：0.30%
购买金额≥500万元：每笔1000元赎回费率持有期限＜7日：1.50%
持有期限≥7日：0.00%

业绩比较基准中债5-10年国开行债券全价指数收益率*95%+银行活期存款利率（税后）*5%

投资目标本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围

投资策略--

基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》

所属基金经理

许佳

从业13年

深入了解经理

2021-09-23~至今

本基金任期(3.7年)

从业年限：13年

任期回报

当前管理基金：--只

任期年化

职业背景：--

最高学历：--

个人简介：许佳，男，中国籍，9年证券从业经历，中国国籍，大学本科，9年证券从业年限。2012年7月至2020年9月于上海银行股份有限公司任职，从事银行间债券市场交易、投资研究、做市报价等相关工作。2020年9月加入上银基金管理有限公司。自2020年11月19日起，担任上银聚德益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年11月19日起，担任上银慧祥利债券型证券投资基金的基金经理。自2020年11月19日起，担任上银慧添利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月8日起，担任上银慧永利中短期债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月8日起，担任上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月15日起，担任上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年6月25日起，担任上银慧嘉利债券型证券投资基金的基金经理。自2021年9月23日起，担任上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。

基金名称

管理时间

任期时长

任期收益

任期年化

所属公司

上银基金管理有限公司深入了解公司

成立时间：2013-08-30

备案编号：

注册资本(人民币)：30,000万元

管理规模：100亿以上

核心人物：汪明

旗下基金：--只

公司简介：上银基金管理有限公司（以下简称“上银基金”）经中国证监会证监许可【2013】1114号文批准于2013年8月成立，股东为上海银行股份有限公司，注册资本人民币3亿元。公司经营范围包括基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务。截至2023年末，上银基金资产管理规模合计达1894.79亿元，其中公募基金规模合计1693.43亿元。
公司崇尚“以人为本，长效机制”的用人宗旨，完善与业务发展相匹配的人力资源规划，吸引国内外优秀金融人才汇聚，打造一支忠诚度高、专业能力强、注重团队协作的人才队伍，为业务发展提供系统性和灵活性相结合的人才保障。
公司秉持“稳扎稳打，合理追求”的经营理念，借力强大的股东背景和资深的管理团队，辅之以稳健的投资理念、优秀的投研体系和严密的风控制度，致力于为投资者提供专业的资产管理服务，努力成为行业内信誉度高、专业性强、具有竞争力的资产管理公司。

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