产品名称金鹰添盈纯债债券型证券投资基金C类
产品简称金鹰添盈纯债债券C
基金代码012623基金类型债券型
基金状态正在运作成立日期2021-06-08
资产规模58.79亿元(截止至:2024-03-31)成立来分红每份累计1.0245元(6次)
设立规模--资产净值95.04亿元 (2024-03-31) 托管费率0.1%/年销售服务费0.01%/年
申购费率0≤购买金额:0.00% 0.00%赎回费率0天≤持有期限<7天:1.50%
7天≤持有期限:0.00%
业绩比较基准中债综合(全价)指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×20%
投资目标 在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围
投资策略--
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》