产品名称华安张江光大园封闭式基础设施证券投资基金
产品简称华安张江光大园封闭式基础设施(REITs)
基金代码508000基金类型其它
基金状态正在运作成立日期2021-06-07
资产规模28.60亿元(截止至:2023-12-31)成立来分红每份累计0.3086元(5次)
设立规模50000.00万份资产净值28.60亿元 (2023-12-31) 托管费率0.01%/年销售服务费详见产品合同
申购费率详见产品合同赎回费率详见产品合同
业绩比较基准本基金暂不设立业绩比较基准
投资目标 本基金主要投资于基础设施资产支持证券并持有其全部份额,通过资产支持证券等特殊目的载体取得基础设施项目公司全部股权,最终取得相关基础设施项目完全所有权。本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理和运营管理,努力提升基础设施项目的运营收益水平及基础设施项目价值,力争为基金份额持有人提供相对稳定的回报。
投资范围
投资策略--
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》