产品名称天弘兴益一年定期开放债券型发起式证券投资基金
产品简称天弘兴益一年定期开放债券
基金代码011655基金类型债券型
基金状态正在运作成立日期2021-05-28
资产规模54.74亿元(截止至:2024-03-31)成立来分红每份累计0.0900元(9次)
设立规模700999.95万份资产净值54.74亿元 (2024-03-31) 托管费率0.05%/年销售服务费详见产品合同
申购费率购买金额<100万元:0.30%
100万元≤购买金额<200万元:0.20%
200万元≤购买金额<500万元:0.10%
购买金额≥500万元:每笔1000元赎回费率持有期限<7日:1.50%
持有期限≥7日:0.00%
业绩比较基准中债综合全价(总值)指数收益率
投资目标 本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下,力争在获取持有期收益的同时,实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
投资策略--
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》