产品名称金元顺安泓丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金A类
产品简称金元顺安泓丰纯债87个月定期开放债券A
基金代码008224基金类型债券型
基金状态正在运作成立日期2020-12-03
基金规模61.69亿元(截止至:2024-06-30)成立来分红每份累计0.1170元(4次)
设立规模590000.57万份基金规模(含所有份额)61.70亿元 (2024-06-30) 托管费率0.05%/年销售服务费0%/年
申购费率0≤购买金额<100万:0.50% 0.00005%
100万≤购买金额<500万:0.30% 0.00003%
500万≤购买金额:1000元 1000元赎回费率0天≤持有期限<7天:1.50%
7天≤持有期限<30天:0.10%
30天≤持有期限:0.00%
业绩比较基准每个封闭期同期中国人民银行公布的三年期定期存款利率(税后)+1.25%
投资目标 本基金严格采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳定增值。
投资范围
投资策略--
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》