产品名称招商中证500等权重指数增强型证券投资基金A类
产品简称招商中证500等权重指数增强A
基金代码009726基金类型股票型
基金状态正在运作成立日期2020-12-23
资产规模6.22亿元(截止至:2024-03-31)成立来分红每份累计0元(0次)
设立规模17364.88万份资产净值10.43亿元 (2024-03-31) 托管费率0.2%/年销售服务费0%/年
申购费率购买金额<100万元:1.50%
100万元≤购买金额<200万元:1.00%
200万元≤购买金额<500万元:0.60%
购买金额≥500万元:每笔1000元赎回费率持有期限<7日:1.50%
7日≤持有期限<30日:0.75%
30日≤持有期限<180日:0.50%
持有期限≥180日:0.00%
业绩比较基准中证500等权重指数收益率*95%+中国人民银行人民币活期存款利率(税后)*5%
投资目标 本基金通过数量化的投资方法与严格的投资纪律约束,力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。同时力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。
投资范围
投资策略--
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》