产品名称中银中债1-5年期国开行债券指数证券投资基金
产品简称中银中债1-5年期国开行债券指数
基金代码009924基金类型债券型
基金状态正在运作成立日期2020-12-10
基金规模21.02亿元(截止至:2024-06-30)成立来分红每份累计0.0670元(5次)
设立规模800005.27万份基金规模(含所有份额)21.02亿元 (2024-06-30) 托管费率0.05%/年销售服务费详见产品合同
申购费率0≤购买金额<100万:0.40% 0.00004%
100万≤购买金额<200万:0.30% 0.00003%
200万≤购买金额<500万:0.20% 0.00002%
500万≤购买金额:1000元 0.1元赎回费率0天≤持有期限<7天:1.50%
7天≤持有期限<30天:0.10%
30天≤持有期限:0.00%
业绩比较基准中债-1-5年国开行债券指数收益率
投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。
投资范围
投资策略--
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》