产品名称新华安享惠融88个月定期开放债券型证券投资基金A类
产品简称新华安享惠融88个月定期开放债券A
基金代码009979基金类型债券型
基金状态正在运作成立日期2020-10-20
基金规模82.34亿元(截止至:2024-06-30)成立来分红每份累计0.1360元(9次)
设立规模800046.97万份基金规模(含所有份额)82.34亿元 (2024-06-30) 托管费率0.05%/年销售服务费0%/年
申购费率0≤购买金额<100万:0.45% 0.000045%
100万≤购买金额<500万:0.20% 0.00002%
500万≤购买金额:1000元 1000元赎回费率0天≤持有期限<7天:1.50%
7天≤持有期限<180天:0.10%
180天≤持有期限:0.00%
业绩比较基准该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构五年期定期存款利率(税后)+1%
投资目标 本基金采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳定增值。
投资范围
投资策略--
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》