产品名称国投瑞银港股通6个月定期开放股票型发起式证券投资基金
产品简称国投瑞银港股通6个月定期开放股票
基金代码010010基金类型股票型
基金状态正在运作成立日期2020-08-27
资产规模8.40亿元(截止至:2024-03-31)成立来分红每份累计0元(0次)
设立规模101004.55万份资产净值8.40亿元 (2024-03-31) 托管费率0.15%/年销售服务费详见产品合同
申购费率购买金额<100万元:1.50%
100万元≤购买金额<500万元:1.00%
购买金额≥500万元:每笔1000元赎回费率持有期限<7日:1.50%
7日≤持有期限<30日:0.75%
30日≤持有期限<180日:0.50%
持有期限≥180日:0.00%
业绩比较基准恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×85%+银行活期存款利率(税后)×15%
投资目标 在严格控制风险的前提下,本基金主要通过自下而上精选港股通标的个股,力争基金资产的持续稳健增值。
投资范围
投资策略--
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》