产品名称兴全恒祥88个月定期开放债券型证券投资基金
产品简称兴全恒祥88个月定期开放债券
基金代码009666基金类型债券型
基金状态正在运作成立日期2020-08-03
资产规模80.08亿元(截止至:2024-03-31)成立来分红每份累计0.1551元(14次)
设立规模799003.71万份资产净值80.08亿元 (2024-03-31) 托管费率0.05%/年销售服务费详见产品合同
申购费率详见产品合同赎回费率详见产品合同
业绩比较基准该封闭期起始日的中国人民银行公布并执行的金融机构三年期定期存款利率(税后)+0.5%
投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。
投资范围
投资策略--
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》