产品名称中银添盛39个月定期开放债券型证券投资基金
产品简称中银添盛39个月定期开放债券
基金代码009255基金类型债券型
基金状态正在运作成立日期2020-07-08
基金规模81.44亿元(截止至:2024-06-30)成立来分红每份累计0.1025元(5次)
设立规模799999.53万份基金规模(含所有份额)81.44亿元 (2024-06-30) 托管费率0.05%/年销售服务费详见产品合同
申购费率0≤购买金额<100万:0.30% 0.00003%
100万≤购买金额<200万:0.20% 0.00002%
200万≤购买金额<500万:0.10% 0.00001%
500万≤购买金额:1000元 0.1元赎回费率0天≤持有期限<7天:1.50%
7天≤持有期限<31天:0.10%
31天≤持有期限:0.00%
业绩比较基准封闭期起始日公布的三年定期存款利率(税后)+1.5%
投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。
投资范围
投资策略--
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》