产品名称英大安惠纯债债券型证券投资基金A类
产品简称英大安惠纯债债券A
基金代码009298基金类型债券型
基金状态正在运作成立日期2020-04-29
基金规模52.67亿元(截止至:2024-06-30)成立来分红每份累计0.0600元(2次)
设立规模1000183.70万份基金规模(含所有份额)52.67亿元 (2024-06-30) 托管费率0.1%/年销售服务费0%/年
申购费率购买金额<100万元:0.80%
100万元≤购买金额<300万元:0.50%
300万元≤购买金额<500万元:0.30%
购买金额≥500万元:每笔1000元赎回费率持有期限<7日:1.50%
7日≤持有期限<30日:0.10%
持有期限≥30日:0.00%
业绩比较基准中债综合全价(总值)指数收益率
投资目标 本基金在严格控制风险和保持较好流动性的基础上,力争获得超过业绩比较基准的投资收益。
投资范围
投资策略--
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》