产品名称兴全恒鑫债券型证券投资基金C类
产品简称兴全恒鑫债券C
基金代码008453基金类型债券型
基金状态正在运作成立日期2020-01-20
资产规模2.64亿元(截止至:2024-03-31)成立来分红每份累计0.2180元(2次)
设立规模23459.88万份资产净值47.66亿元 (2024-03-31) 托管费率0.15%/年销售服务费0.4%/年
申购费率任意金额:0.00%赎回费率持有期限<7日:1.50%
7日≤持有期限<30日:0.10%
持有期限≥30日:0.00%
业绩比较基准中债企业债总指数收益率×80%+中债国债总指数收益率×20%
投资目标 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,追求基金资产的稳定增值。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》