产品名称长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金A类
产品简称长城嘉鑫两年定期开放债券A
基金代码008287基金类型债券型
基金状态正在运作成立日期2019-12-12
资产规模80.39亿元(截止至:2024-03-31)成立来分红每份累计0.1146元(10次)
设立规模750023.17万份资产净值80.39亿元 (2024-03-31) 托管费率0.05%/年销售服务费0%/年
申购费率购买金额<100万元:0.40%
100万元≤购买金额<300万元:0.30%
300万元≤购买金额<500万元:0.20%
购买金额≥500万元:每笔1000元赎回费率持有期限<7日:1.50%
持有期限≥7日:0.00%
业绩比较基准同期二年期银行定期存款利率(税后)+0.35%
投资目标 本基金严格采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳定增值。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》