产品名称天弘鑫利三年定期开放债券型证券投资基金
产品简称天弘鑫利三年定期开放债券
基金代码008014基金类型债券型
基金状态正在运作成立日期2019-11-29
资产规模119.54亿元(截止至:2024-03-31)成立来分红每份累计0.1128元(14次)
设立规模1282125.59万份资产净值119.54亿元 (2024-03-31) 托管费率0.05%/年销售服务费详见产品合同
申购费率0≤购买金额<100万:0.50% 0.05%
100万≤购买金额<200万:0.30% 0.03%
200万≤购买金额<500万:0.15% 0.015%
500万≤购买金额:1000元 100元赎回费率0天≤持有期限<7天:1.50%
7天≤持有期限:0.00%
业绩比较基准三年期定期存款利率(税后)+1%
投资目标 本基金采取严格的买入持有到期策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,在控制组合净值波动率的前提下,力求实现基金资产的稳健增值。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》