产品名称华安安业债券型证券投资基金A类
产品简称华安安业债券A
基金代码006953基金类型债券型
基金状态正在运作成立日期2019-07-31
资产规模47.22亿元(截止至:2024-03-31)成立来分红每份累计0.3114元(13次)
设立规模20009.70万份资产净值47.22亿元 (2024-03-31) 托管费率0.1%/年销售服务费0%/年
申购费率购买金额<100万元:0.80%
100万元≤购买金额<300万元:0.50%
300万元≤购买金额<500万元:0.30%
购买金额≥500万元:每笔1000元赎回费率持有期限<7日:1.50%
7日≤持有期限<30日:1.00%
30日≤持有期限<90日:0.30%
持有期限≥90日:0.00%
业绩比较基准中债综合全价指数收益率×90%+1年期定期存款利率(税后)×10%
投资目标 本基金在一定程度上控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》