产品名称太平MSCI香港价值增强指数证券投资基金A类
产品简称太平MSCI香港价值增强指数A
基金代码007107基金类型股票型
基金状态正在运作成立日期2019-07-31
基金规模1.16亿元(截止至:2024-06-30)成立来分红每份累计0元(0次)
设立规模10412.59万份基金规模(含所有份额)1.16亿元 (2024-06-30) 托管费率0.15%/年销售服务费0%/年
申购费率购买金额<100万元:1.20%
100万元≤购买金额<500万元:0.80%
购买金额≥500万元:每笔1000元赎回费率持有期限<7日:1.50%
7日≤持有期限<180日:0.50%
180日≤持有期限<365日:0.30%
持有期限≥365日:0.00%
业绩比较基准MSCI香港价值增强指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》