产品名称大成中债3-5年国开行债券指数证券投资基金A类
产品简称大成中债3-5年国开行债券指数A
基金代码007507基金类型债券型
基金状态正在运作成立日期2019-06-27
资产规模9.99亿元(截止至:2024-03-31)成立来分红每份累计0.0810元(5次)
设立规模450999.06万份资产净值10.00亿元 (2024-03-31) 托管费率0.05%/年销售服务费0%/年
申购费率购买金额<100万元:0.50%
100万元≤购买金额<200万元:0.30%
200万元≤购买金额<500万元:0.15%
购买金额≥500万元:每笔1000元赎回费率持有期限<7日:1.50%
7日≤持有期限<30日:0.10%
持有期限≥30日:0.00%
业绩比较基准中债-3-5年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年跟踪误差控制在2%以内。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》