产品名称易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
产品简称易方达恒利3个月定期开放债券
基金代码007104基金类型债券型
基金状态正在运作成立日期2019-04-04
资产规模5.78亿元(截止至:2024-03-31)成立来分红每份累计0.0840元(8次)
设立规模50999.90万份资产净值5.78亿元 (2024-03-31) 托管费率0.1%/年销售服务费详见产品合同
申购费率购买金额<100万元:0.60%
100万元≤购买金额<200万元:0.40%
200万元≤购买金额<500万元:0.20%
购买金额≥500万元:每笔1000元赎回费率持有期限≤6日:1.50%
7日≤持有期限≤29日:0.75%
持有期限≥30日:0.00%
业绩比较基准中债新综合指数(全价)收益率
投资目标 本基金为纯债基金,管理人主要通过分析影响债券市场的各类要素,对债券组合的平均久期、期限结构、类属品种进行有效配置,力争为投资人提供长期稳定的投资回报。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》