产品名称新华鼎利债券型证券投资基金A类
产品简称新华鼎利债券A
基金代码004647基金类型债券型
基金状态正在运作成立日期2019-06-12
基金规模10.85亿元(截止至:2024-06-30)成立来分红每份累计0.0230元(1次)
设立规模11817.50万份基金规模(含所有份额)10.91亿元 (2024-06-30) 托管费率0.1%/年销售服务费0%/年
申购费率0≤购买金额<50万:0.80% 0.00008%
50万≤购买金额<200万:0.50% 0.00005%
200万≤购买金额<500万:0.30% 0.00003%
500万≤购买金额:1000元 1000元赎回费率0天≤持有期限<7天:1.50%
7天≤持有期限<30天:0.75%
30天≤持有期限<365天:0.10%
365天≤持有期限:0.00%
业绩比较基准中债综合全价指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
投资目标 在严格控制投资风险并保持较高资产流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》