产品名称国泰农惠定期开放债券型证券投资基金
产品简称国泰农惠定期开放债券
基金代码005816基金类型债券型
基金状态正在运作成立日期2019-03-20
资产规模10.07亿元(截止至:2024-03-31)成立来分红每份累计0.0920元(2次)
设立规模23317.17万份资产净值10.07亿元 (2024-03-31) 托管费率0.2%/年销售服务费详见产品合同
申购费率购买金额<50万元:0.60%
50万元≤购买金额<300万元:0.30%
300万元≤购买金额<500万元:0.08%
购买金额≥500万元:每笔1000元赎回费率持有期限<7日:1.50%
7日≤持有期限<365日:0.60%
持有期限≥365日:0.00%
业绩比较基准中证综合债指数收益率
投资目标 本基金在追求安全、保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为持有人提供较长期稳定的投资回报。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》