产品名称国泰聚禾纯债债券型证券投资基金
产品简称国泰聚禾纯债债券
基金代码006596基金类型债券型
基金状态正在运作成立日期2018-11-14
资产规模11.64亿元(截止至:2024-03-31)成立来分红每份累计0.1511元(12次)
设立规模20000.04万份资产净值11.64亿元 (2024-03-31) 托管费率0.1%/年销售服务费详见产品合同
申购费率购买金额<500万元:0.60%
购买金额≥500万元:每笔1000元赎回费率持有期限<7日:1.50%
7日≤持有期限<30日:0.10%
持有期限≥30日:0.00%
业绩比较基准中证综合债指数收益率
投资目标 在注重风险和流动性管理的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》