产品名称创金合信恒兴中短债债券型证券投资基金A类
产品简称创金合信恒兴中短债债券A
基金代码006874基金类型债券型
基金状态正在运作成立日期2019-03-05
资产规模34.03亿元(截止至:2024-03-31)成立来分红每份累计0元(0次)
设立规模37631.72万份资产净值74.97亿元 (2024-03-31) 托管费率0.1%/年销售服务费0%/年
申购费率0≤购买金额<100万:0.40% 0.00004%
100万≤购买金额<200万:0.20% 0.00002%
200万≤购买金额<500万:0.10% 0.00001%
500万≤购买金额:1000元 0.1元赎回费率0天≤持有期限<7天:1.50%
7天≤持有期限<30天:0.10%
30天≤持有期限:0.00%
业绩比较基准中债总财富(1-3年)指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税后)*10%
投资目标 本基金将投资组合的久期控制在3年以内,在保持投资组合较高流动性的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
投资策略
基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金 《招募说明书》